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[公告]PR汕投资:2014年汕头投资建设总公司企业债券2018年分期偿还本金公告

来源:网络整理 作者:来自网络 人气: 发布时间:2018-02-26
摘要:2o14年汕头投资建设总公司企业债券 2018年分期偿还本金公告 根据《债券募集说明书》,2014年汕头投资建设总公司企业债券(以下简称 本(“) 期债券 ”)附设本金提前偿还条款,在债券存续期第3、4、5、6、7、8、9、 10年末分别按照发行总额10%、10%、10%、10%、

 

[公告]PR汕投资:2014年汕头投资建设总公司企业债券2018年分期偿还本金公告


2o14年汕头投资建设总公司企业债券

2018年分期偿还本金公告

根据《债券募集说明书》,2014年汕头投资建设总公司企业债券(以下简称
本(“) 期债券
”)附设本金提前偿还条款,在债券存续期第3、4、5、6、7、8、9、

10年末分别按照发行总额10%、10%、10%、10%、15%、15%、15%和15%的

比例偿还本金。汕头投资建设总公司(以下简称
“发行人
)(”) 将于2018年3月5日(因
2018

年3月4日为休息日,故顺延至其后的第一个工作日)兑付本期债券发行总量
10%的本金。为保证分期偿还本金工作的顺利进行,现将有关事宜公告如下:

一、本期债券基本情况
1、债券名称:2014年汕头投资建设总公司企业债券。

2、债券简称:PR汕投资。

3、债券代码:124575.sH。



4、发行人:汕头投资建设总公司。

5、发行规模:人民币18亿元。

6、债券期限及还本付息方式:本期债券期限为10年,附本金提前偿还条款


,


从第3个计息年度开始偿还本金,第3、第4、第5、第6、第7、第8、第9和
第10个计息年度末分别按本期债券发行总额的10%、10%、10%、10%、15%、

15%、15%和15%的比例偿还本金。


7、票面利率:7.99%。

8、计息期限:本期债券的计息期限为自2014年3月4日起至2024年3月

3日止,到期兑付款项自兑付日起不另计利息。

9、付息日:2015年至2024年每年的3月4日为上一个计息年度的付息日
(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日)。


10、兑付日:本期债券的兑付日为2017年至2024年每年的3月4日(如遇
法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个工作日)。


二、本期债券分期偿还本金情况

1、

债权登记日

2018年3月2日。截至该日下午收市后,本期债券投资者托管账户所记载
的本期债券余额中,10%比例的本金将被兑付。


2、分期偿还方案


本期债券已于2017年3月6日按照债券发行总额10%的比例偿还本金,并
将于2018年3月4日、2019年3月4日、2020年3月4日、2021年3月4日、
2022年3月4日、2023年3月4日和2024年3月4日分别按照债券发行总额
10%、10%、10%、15%、15%、15%和15%的比例偿还本金(遇法定节假日或休
息日顺延至其后的第1个工作日),到期利息随本金一起支付。


本期债券发行人在分期偿还本金时,投资者账户中的债券持仓数量保持不变

,


每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息以调整后的债券面值为依据进行计

算。

3、债券面值计算方式
本次分期偿还10%本金后至下次分期偿还前,本期债券面值

=100元×(1-历次偿还比例)
=1007t×
(1ˉ
10%-10%)
=80元。



4、开盘参考价调整方式

分期偿还日开盘参考价
=分期偿还日前收盘价
-100×本次偿还比例
=分期偿还日前收盘价
△00×
10%


=分期偿还日前收盘价-10。


特此公告。


(本页以下无正文
)



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责任编辑:来自网络

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